TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi

39.883.874/0001-70 · ISIN BR0A2FCTF004 / BR0A2FCTF012 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 30,3 mi
parcelas inad. / PL
3,6%
cotistas
38
reapresentações
5

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 30.290.746,27 na competência de julho de 2026, queda de −14,9% em relação a julho de 2025 (R$ 35.592.724,76). O fundo informou 38 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.104.951,99 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 162 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 30,3 miR$ 28,1 mi3,6%R$ 61,1 mi38
jun/2026R$ 30,3 miR$ 28,1 mi3,6%R$ 61,1 mi38
mai/2026R$ 30,3 miR$ 28,1 mi3,6%R$ 61,1 mi38
abr/2026R$ 30,3 miR$ 28,1 mi3,6%R$ 61,1 mi38
mar/2026R$ 30,3 miR$ 28,1 mi3,6%R$ 61,1 mi38
fev/2026R$ 30,3 miR$ 28,1 mi3,6%R$ 61,1 mi38
jan/2026R$ 30,3 miR$ 28,1 mi3,6%R$ 61,1 mi38
dez/2025R$ 30,3 miR$ 28,1 mi3,6%R$ 61,1 mi38
nov/2025R$ 33,5 miR$ 31,7 mi3,2%R$ 58,0 mi38
out/2025R$ 33,5 miR$ 31,7 mi3,2%R$ 58,0 mi38
set/2025R$ 33,5 miR$ 31,7 mi3,2%R$ 58,0 mi38
ago/2025R$ 34,6 miR$ 33,0 mi3,0%R$ 56,6 mi38

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2022

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2022

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2022

risco não subiu

Natureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2022

risco não subiu

Natureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 162 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 162 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Razão de Subordinação Sênior (cl. 12.20)

cumpre
Limite no regulamento (>= 20,0%)20,0%
Declarado no informe jul/202629,8%
Diferença+9,8% p.p.

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Limite de Concentração por Devedor (cl. 4.6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Razão de subordinação mínima para Emissão Mezanino Autorizada (cl. 12.6.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Razão de Subordinação Sênior na integralização da primeira emissão (cl. 12.20.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 300,180,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 27,9 mi91,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 2,3 mi7,5%
Valores mobiliários (total)R$ 0,2 mi0,7%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

99 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAGOLDEN STONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOG5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi declarou patrimônio líquido de R$ 30.290.746,27 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi é de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi declara R$ 1.104.951,99 (3,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2022.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi é 39.883.874/0001-70.

Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi →