Toronto Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
56.973.948/0001-88 · ISIN BR0LIHCTF000 / BR0LIHCTF018 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Toronto Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 55.521.939,98 na competência de julho de 2026, alta de +66,8% em relação a julho de 2025 (R$ 33.280.905,39). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 731.718,25 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 152 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 55,5 mi | R$ 55,6 mi | 1,3% | R$ 2,3 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 54,9 mi | R$ 55,0 mi | 1,3% | R$ 2,2 mi | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 53,9 mi | R$ 54,0 mi | 3,1% | R$ 2,0 mi | 6 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 53,5 mi | R$ 53,5 mi | 1,2% | R$ 2,0 mi | 6 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 49,3 mi | R$ 49,3 mi | 0,8% | R$ 2,0 mi | 6 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 45,4 mi | R$ 45,5 mi | 2,1% | R$ 2,0 mi | 6 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 45,3 mi | R$ 45,4 mi | 0,7% | R$ 1,5 mi | 6 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 47,0 mi | R$ 47,0 mi | 0,6% | R$ 0,9 mi | 6 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 41,1 mi | R$ 41,1 mi | 0,6% | R$ 0,2 mi | 6 |
| out/2025 reapresentado | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | 0,8% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 reapresentado | R$ 31,9 mi | R$ 33,4 mi | 30,0% | R$ 0,3 mi | 6 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 31,9 mi | R$ 33,5 mi | 20,5% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 107 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 152 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 404,16 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 31,0 mi | 55,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 22,9 mi | 41,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.982,02 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 mi | 3,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 2,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1177399) |
| SENIOR | CDI + 1,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1177399) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Toronto Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Toronto Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Toronto Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Toronto Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Toronto Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Toronto Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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