Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crediblue-Genial
32.311.976/0001-71 · ISIN BR06IACTF000 / BR06IACTF018 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crediblue-Genial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 60.130.040,68 na competência de julho de 2026, queda de −6,8% em relação a julho de 2025 (R$ 64.509.044,46). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.277.013,74 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 54,8 mi | 7,1% | R$ 3,6 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 59,7 mi | R$ 53,8 mi | 6,5% | R$ 3,4 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 52,7 mi | 5,8% | R$ 3,1 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 59,9 mi | R$ 52,9 mi | 5,6% | R$ 2,9 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 53,0 mi | 5,3% | R$ 2,8 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 59,9 mi | R$ 54,7 mi | 6,5% | R$ 3,3 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 60,3 mi | R$ 55,0 mi | 6,0% | R$ 3,1 mi | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 60,9 mi | R$ 55,7 mi | 6,2% | R$ 2,8 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 61,8 mi | R$ 57,0 mi | 5,4% | R$ 2,3 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 62,1 mi | R$ 57,3 mi | 5,0% | R$ 2,2 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 63,4 mi | R$ 57,9 mi | 4,6% | R$ 2,2 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 63,9 mi | R$ 58,3 mi | 4,3% | R$ 2,0 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: classe única · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2023
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 276 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2021
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,6 mi | 1,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 52,1 mi | 86,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5,1 mi | 8,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,5 mi | 4,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 11.239.610,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crediblue-Genial?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crediblue-Genial?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crediblue-Genial?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crediblue-Genial tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crediblue-Genial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crediblue-Genial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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