Case Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
32.316.919/0001-85 · ISIN BR01ZYCTF005 / BR01ZYCTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Case Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 14.456.645,31 na competência de julho de 2026, alta de +7,6% em relação a julho de 2025 (R$ 13.436.914,97). O fundo informou 16 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 714.521,56 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 14,4 mi | 4,9% | R$ 0,4 mi | 16 |
| jun/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 14,3 mi | 3,2% | R$ 0,3 mi | 16 |
| mai/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 14,3 mi | 4,4% | R$ 0,2 mi | 16 |
| abr/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 14,2 mi | 5,7% | R$ 67.729,71 | 16 |
| mar/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 13,8 mi | 4,6% | R$ 0,1 mi | 16 |
| fev/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 13,9 mi | 3,8% | R$ 77.872,40 | 16 |
| jan/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 13,8 mi | 3,7% | R$ 45.108,46 | 16 |
| dez/2025 | R$ 13,9 mi | R$ 13,6 mi | 7,1% | R$ 35.566,90 | 16 |
| nov/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 13,6 mi | 2,8% | R$ 28.413,64 | 16 |
| out/2025 | R$ 13,7 mi | R$ 13,5 mi | 2,6% | R$ 31.691,08 | 16 |
| set/2025 | R$ 13,7 mi | R$ 13,3 mi | 4,1% | R$ 31.207,77 | 16 |
| ago/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 13,5 mi | 3,4% | R$ 32.249,35 | 16 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - tx1 (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 95.032,34 | 0,7% |
| Operações compromissadas | R$ 57.510,86 | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 380,55 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,2 mi | 15,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,9 mi | 13,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 16.037,22 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 10,2 mi | 70,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.678.423,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Case Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Case Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Case Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Case Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Case Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Case Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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