Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil
29.665.263/0001-00 · ISIN BR000ICTF000 / BR000ICTF018 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 113.274.812,66 na competência de julho de 2026, queda de −2,5% em relação a julho de 2025 (R$ 116.173.360,16). O fundo informou 63 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 100.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 63 |
| jun/2026 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 64 |
| mai/2026 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 60 |
| abr/2026 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 59 |
| mar/2026 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
| fev/2026 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 57 |
| jan/2026 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 57 |
| dez/2025 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 59 |
| nov/2025 | R$ 115 mi | R$ 115 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 56 |
| out/2025 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 56 |
| set/2025 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
| ago/2025 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 53 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2021
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 100.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 37,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 14.6.1(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 14.6.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 970,87 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,6 mi | 1,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 111 mi | 98,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 6ª Série | DI + 6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 486954) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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