Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Light
29.665.468/0001-87 · ISIN BRFLGTCTF001 / BRFLGTCTF019 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Light é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de XP Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 114.821,67 na competência de fevereiro de 2024, queda de −100,0% em relação a fevereiro de 2023 (R$ 420.886.408,40). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de fevereiro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 132 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2024 | R$ 0,1 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2024 | R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2023 | R$ 0,3 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2023 | R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2023 | R$ 0,7 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2023 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2023 | R$ 97,9 mi | R$ 165 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 193 |
| jul/2023 | R$ 166 mi | R$ 232 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 193 |
| jun/2023 | R$ 231 mi | R$ 297 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 193 |
| mai/2023 | R$ 318 mi | R$ 340 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 178 |
| abr/2023 | R$ 337 mi | R$ 390 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 175 |
| mar/2023 | R$ 358 mi | R$ 425 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 170 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 132 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Remuneração da Administradora — parcela até R$ 500 milhões de PL (cl. 6.1.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração do Controlador — parcela até R$ 500 milhões de PL (cl. 6.1.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração do Custodiante — parcela até R$ 500 milhões de PL (cl. 6.1.5(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração da Administradora - taxa sobre PL até R$ 500 MM (cl. 6.1.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de fev/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 40,63 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 100,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: XP Gestão de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Light?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Light?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Light?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Light tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Light já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Light?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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