Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
29.720.577/0001-50 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Golden Asset Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de junho de 2025, queda de −100,0% em relação a junho de 2024 (R$ 21.833.829,29). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2025 | R$ 40.664,36 | R$ 0,1 mi | 45102,5% | R$ 18,4 mi | 1 |
| abr/2025 | R$ 71.033,94 | R$ 0,2 mi | 25782,1% | R$ 18,4 mi | 1 |
| mar/2025 | R$ 96.277,17 | R$ 0,2 mi | 19012,9% | R$ 18,4 mi | 1 |
| fev/2025 | R$ 0,1 mi | R$ 0,2 mi | 14467,7% | R$ 18,4 mi | 1 |
| jan/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 3638,3% | R$ 18,4 mi | 1 |
| dez/2024 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 3767,1% | R$ 18,4 mi | 1 |
| nov/2024 | R$ 2,0 mi | R$ 2,1 mi | 919,3% | R$ 18,7 mi | 1 |
| out/2024 | R$ 5,4 mi | R$ 5,1 mi | 345,6% | R$ 18,7 mi | 1 |
| set/2024 | R$ 15,9 mi | R$ 16,2 mi | 116,3% | R$ 14,6 mi | 1 |
| ago/2024 | R$ 21,0 mi | R$ 21,1 mi | 88,3% | R$ 9,7 mi | 1 |
| jul/2024 | R$ 20,4 mi | R$ 20,7 mi | 77,1% | R$ 10,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por mesmo Devedor/sacado (cl. 6.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor/sacado (cl. 6.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite máximo de Ativos Financeiros na carteira (cl. 18.1.b.iii)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL mínimo representado por Direitos Creditórios (cl. 6.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| CDB | R$ 65.283,72 | 46,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 64.557,39 | 45,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 11.146,99 | 7,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 108,68 | 0,1% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Golden Asset Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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