TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Blue II Segmento Crédito Corporativo de Resp Ltda.

55.374.251/0001-28 · ISIN BR0JU2CTF001 / BR0JU2CTF019 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · jul/2026
R$ 43,9 mi
parcelas inad. / PL
372,0%
cotistas
1
reapresentações
4

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Blue II Segmento Crédito Corporativo de Resp Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 43.855.798,02 na competência de julho de 2026, queda de −4,9% em relação a julho de 2025 (R$ 46.135.398,27). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 163.157.734,51 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 372,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 36.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 43,9 miR$ 43,9 mi372,0%R$ 120 mi1
jun/2026R$ 44,0 miR$ 44,0 mi370,9%R$ 120 mi1
mai/2026R$ 45,5 miR$ 44,1 mi358,3%R$ 120 mi11
abr/2026R$ 45,6 miR$ 45,6 mi358,2%R$ 120 mi14
mar/2026R$ 45,6 miR$ 45,6 mi358,1%R$ 120 mi14
fev/2026R$ 45,6 miR$ 45,6 mi358,0%R$ 120 mi14
jan/2026R$ 45,6 miR$ 45,6 mi357,9%R$ 120 mi14
dez/2025R$ 45,6 miR$ 45,6 mi357,7%R$ 120 mi14
nov/2025R$ 45,6 miR$ 45,6 mi357,6%R$ 120 mi14
out/2025R$ 45,6 miR$ 45,7 mi357,5%R$ 120 mi14
set/2025 reapresentadoR$ 45,7 miR$ 45,7 mi357,4%R$ 120 mi14
ago/2025 reapresentadoR$ 46,1 miR$ 46,1 mi353,7%R$ 120 mi14

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação set/2025

risco subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2024

risco não subiu

Natureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 29 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 36.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido mínimo diário para não liquidação (cl. 3.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação Mezanino I (cl. Complemento I - Definições)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino II (cl. Complemento I - Definições)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. Complemento I - Definições)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 43,4 mi98,9%
Títulos públicos federaisR$ 0,3 mi0,7%
Valores mobiliários (total)R$ 0,2 mi0,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 11.939,240,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

59 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAAGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADAGUARDIAN MULTI CONSIGNADO VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAMATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Blue II Segmento Crédito Corporativo de Resp Ltda.?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Blue II Segmento Crédito Corporativo de Resp Ltda. declarou patrimônio líquido de R$ 43.855.798,02 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Blue II Segmento Crédito Corporativo de Resp Ltda.?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Blue II Segmento Crédito Corporativo de Resp Ltda. é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Blue II Segmento Crédito Corporativo de Resp Ltda.?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Blue II Segmento Crédito Corporativo de Resp Ltda. é de Oliveira Trust Servicer S/A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Blue II Segmento Crédito Corporativo de Resp Ltda. tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Blue II Segmento Crédito Corporativo de Resp Ltda. declara R$ 163.157.734,51 (372,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Blue II Segmento Crédito Corporativo de Resp Ltda. já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Blue II Segmento Crédito Corporativo de Resp Ltda. tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em setembro de 2025.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Blue II Segmento Crédito Corporativo de Resp Ltda.?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Blue II Segmento Crédito Corporativo de Resp Ltda. é 55.374.251/0001-28.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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