Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas III - Responsabilidade Limitada
61.292.200/0001-50 · ISIN BR0OJ0CTF003 / BR0OJ0CTF011 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas III - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Kanastra Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 310.667.863,39 na competência de julho de 2026, alta de +521,2% em relação a julho de 2025 (R$ 50.013.021,48). O fundo informou 27 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 40 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 311 mi | R$ 311 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| jun/2026 | R$ 308 mi | R$ 308 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| mai/2026 | R$ 210 mi | R$ 210 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| abr/2026 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| mar/2026 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| fev/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jan/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| dez/2025 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| nov/2025 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| out/2025 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| set/2025 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 80,3% | R$ 0,00 | 13 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 101 mi | R$ 99,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 45 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 40 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 7.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Relação Mínima de Subordinação (cl. 4.2.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por Devedora (cl. 2.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 31,5 mi | 10,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 279 mi | 89,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.372,24 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.011,48 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 949507) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.446.512,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Kanastra Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas III - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas III - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas III - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas III - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas III - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas III - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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