Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Tech Traive
51.008.211/0001-01 · ISIN BR0FWWCTF002 / BR0FWWCTF010 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Tech Traive é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Opea Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.290.980,15 na competência de outubro de 2024, queda de −86,3% em relação a outubro de 2023 (R$ 9.406.421,01). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.261.030,55 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 252,6% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,4 mi | 252,6% | R$ 2,6 mi | 1 |
| set/2024 | R$ 12,3 mi | R$ 12,6 mi | 32,6% | R$ 2,4 mi | 6 |
| ago/2024 | R$ 12,7 mi | R$ 12,8 mi | 22,0% | R$ 1,9 mi | 6 |
| jul/2024 | R$ 13,0 mi | R$ 13,4 mi | 30,4% | R$ 1,5 mi | 6 |
| jun/2024 | R$ 13,5 mi | R$ 13,6 mi | 25,9% | R$ 1,0 mi | 6 |
| mai/2024 | R$ 14,9 mi | R$ 15,0 mi | 31,9% | R$ 0,4 mi | 6 |
| abr/2024 | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | 15,1% | R$ 35.751,67 | 6 |
| mar/2024 | R$ 15,1 mi | R$ 15,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2024 | R$ 15,0 mi | R$ 15,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2024 | R$ 14,9 mi | R$ 15,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2023 | R$ 14,9 mi | R$ 15,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2023 | R$ 10,2 mi | R$ 10,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração por região – Região Centro-Oeste (valor em R$) (cl. ANEXO IV – item (1))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por região – Região Nordeste (valor em R$) (cl. ANEXO IV – item (1))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por região – Região Norte (valor em R$) (cl. ANEXO IV – item (1))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por região – Região Sudeste (valor em R$) (cl. ANEXO IV – item (1))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,8 mi | 51,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,7 mi | 46,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 26.182,13 | 1,8% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Opea Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Tech Traive?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Tech Traive?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Tech Traive?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Tech Traive tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Tech Traive já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Tech Traive?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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