Navesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
51.027.087/0001-21 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Navesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de CPV Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 49.239.406,74 na competência de julho de 2026, alta de +837,3% em relação a julho de 2025 (R$ 5.253.145,62). O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 49,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| jun/2026 | R$ 48,2 mi | R$ 48,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| mai/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 47,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| abr/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 46,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| mar/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 45,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| fev/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 44,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| jan/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 43,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| dez/2025 | R$ 42,9 mi | R$ 43,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| nov/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 42,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| out/2025 | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| set/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 40,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| ago/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 20,8 mi | 23,2% | R$ 0,00 | 11 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.551,34 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 52.756,48 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 49,2 mi | 99,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: CPV Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Navesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Navesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Navesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Navesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Navesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Navesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Navesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Navesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →