TOMÉ.
FIDC

Chimera Alternative Assets III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Resp Limitada

51.017.188/0001-11 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · mai/2025
R$ 8,9 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
8
reapresentações
0

O Chimera Alternative Assets III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Chimera Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.922.645,19 na competência de maio de 2025, queda de −42,4% em relação a maio de 2024 (R$ 15.480.906,36). O fundo informou 8 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mai/2025R$ 8,9 miR$ 9,0 mi0,0%R$ 0,008
abr/2025R$ 8,7 miR$ 8,8 mi0,0%R$ 0,008
mar/2025R$ 8,6 miR$ 8,7 mi0,0%R$ 0,008
fev/2025R$ 8,4 miR$ 11,5 mi0,0%R$ 0,008
jan/2025R$ 8,2 miR$ 11,2 mi0,0%R$ 0,008
dez/2024R$ 10,4 miR$ 11,7 mi0,0%R$ 0,008
nov/2024R$ 10,3 miR$ 10,5 mi0,0%R$ 0,008
out/2024R$ 10,2 miR$ 10,4 mi0,0%R$ 0,008
set/2024R$ 10,1 miR$ 10,2 mi0,0%R$ 0,008
ago/2024R$ 10,1 miR$ 10,2 mi0,0%R$ 0,008
jul/2024R$ 10,2 miR$ 10,2 mi0,0%R$ 0,008
jun/2024R$ 10,2 miR$ 10,3 mi0,0%R$ 0,008

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de mai/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 5,0 mi55,5%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 4,0 mi44,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 14.516,800,2%

Dentro das Demonstrações Financeiras

79 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de mai/2025. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACORAM DEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAEICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS051 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADONAVESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSWILDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Chimera Alternative Assets III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Resp Limitada?
O Chimera Alternative Assets III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 8.922.645,19 na competência de maio de 2025.
Quem administra o Chimera Alternative Assets III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Resp Limitada?
O Chimera Alternative Assets III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Resp Limitada é administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Chimera Alternative Assets III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Resp Limitada?
A gestão do Chimera Alternative Assets III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Resp Limitada é de Chimera Capital Asset Management Ltda.
O Chimera Alternative Assets III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do Chimera Alternative Assets III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Resp Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2025 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Chimera Alternative Assets III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Resp Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Chimera Alternative Assets III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Resp Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Chimera Alternative Assets III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Resp Limitada?
O CNPJ do Chimera Alternative Assets III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Resp Limitada é 51.017.188/0001-11.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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