KSK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
53.279.486/0001-05 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O KSK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 60.212.826,97 na competência de julho de 2026, queda de −4,8% em relação a julho de 2025 (R$ 63.228.209,35). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.792.717,45 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 60.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,2 mi | R$ 60,3 mi | 14,6% | R$ 0,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 60,7 mi | R$ 60,8 mi | 14,2% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 47,4 mi | R$ 47,5 mi | 30,0% | R$ 21,5 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 48,4 mi | R$ 48,5 mi | 29,2% | R$ 19,9 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 47,9 mi | R$ 47,9 mi | 29,5% | R$ 19,8 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 50,5 mi | R$ 50,6 mi | 25,9% | R$ 16,6 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | 23,7% | R$ 11,5 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 62,8 mi | R$ 63,0 mi | 17,7% | R$ 7,6 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 73,0 mi | R$ 86,6 mi | 12,1% | R$ 3,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 70,6 mi | R$ 84,1 mi | 10,9% | R$ 1,3 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 67,3 mi | R$ 78,0 mi | 5,2% | R$ 0,4 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,2 mi | R$ 79,0 mi | 3,5% | R$ 0,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 108 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 45 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 60.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 70% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. Artigo 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 8,2 mi | 13,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,5 mi | 12,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 28,9 mi | 48,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.727,03 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 15,6 mi | 25,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 15.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do KSK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o KSK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do KSK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O KSK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O KSK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do KSK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
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