Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
42.321.262/0001-06 · ISIN BR0JAVCTF002 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Eurovest Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.781.306,15 na competência de julho de 2026, queda de −90,1% em relação a julho de 2025 (R$ 78.509.226,61). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 72.927.996,02 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 937,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 1,1 mi | 937,2% | R$ 72,9 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 1,1 mi | 935,2% | R$ 72,9 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 8,1 mi | R$ 1,1 mi | 897,9% | R$ 72,9 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 8,2 mi | R$ 1,0 mi | 893,7% | R$ 72,9 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 7,9 mi | R$ 1,0 mi | 928,3% | R$ 72,9 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 1,6 mi | 831,6% | R$ 72,4 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 33,2 mi | R$ 25,7 mi | 219,8% | R$ 48,3 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 62,4 mi | R$ 54,8 mi | 116,9% | R$ 19,1 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,8 mi | R$ 64,2 mi | 41,9% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 80,5 mi | R$ 77,5 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 72,7 mi | 1,1% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 79,2 mi | R$ 71,4 mi | 6,2% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 88,00 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 72,90 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 30,3 mi | 96,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 3,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 15.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Eurovest Asset Management Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →