TOMÉ.
FIDC

Fidelis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

63.442.029/0001-43 · ISIN BR0Q5SCTF002 · adm. Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 57,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
2

O Fidelis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 57.519.157,50 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 30.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 57,5 miR$ 57,8 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026 reapresentadoR$ 56,0 miR$ 56,3 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026 reapresentadoR$ 54,7 miR$ 54,9 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 53,5 miR$ 53,7 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 52,2 miR$ 52,5 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 51,0 miR$ 51,2 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 50,0 miR$ 50,2 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 30.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 57,6 mi99,8%
Valores mobiliários (total)R$ 0,1 mi0,2%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fidelis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Fidelis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 57.519.157,50 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fidelis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Fidelis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Fidelis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Fidelis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Catálise Investimentos Ltda.
O Fidelis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Fidelis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fidelis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Fidelis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Fidelis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Fidelis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 63.442.029/0001-43.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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