FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada
35.946.113/0001-69 · ISIN BR08D5CTF004 / BR08D5CTF012 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Integral Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 50.428.986,97 na competência de julho de 2026, queda de −28,1% em relação a julho de 2025 (R$ 70.122.793,56). O fundo informou 76 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 14.173.849,88 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 28,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 147 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 50,6 mi | 28,1% | R$ 22,2 mi | 76 |
| jun/2026 | R$ 52,5 mi | R$ 52,7 mi | 26,4% | R$ 22,1 mi | 75 |
| mai/2026 | R$ 54,7 mi | R$ 54,9 mi | 24,6% | R$ 21,8 mi | 73 |
| abr/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 57,1 mi | 23,2% | R$ 21,8 mi | 72 |
| mar/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 54,1 mi | 23,8% | R$ 21,6 mi | 72 |
| fev/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 56,1 mi | 26,4% | R$ 25,5 mi | 72 |
| jan/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 58,8 mi | 25,0% | R$ 25,0 mi | 76 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 60,5 mi | R$ 60,8 mi | 23,5% | R$ 24,7 mi | 69 |
| nov/2025 | R$ 62,8 mi | R$ 63,0 mi | 21,9% | R$ 24,3 mi | 69 |
| out/2025 | R$ 64,6 mi | R$ 64,9 mi | 20,6% | R$ 23,7 mi | 69 |
| set/2025 | R$ 66,3 mi | R$ 66,5 mi | 19,5% | R$ 23,7 mi | 68 |
| ago/2025 | R$ 67,6 mi | R$ 67,8 mi | 18,5% | R$ 24,2 mi | 66 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 43 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 147 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 1,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,8 mi | 9,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 45,3 mi | 88,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 152,90 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Integral Investimentos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada?
O FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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