TOMÉ.
FIDC

FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios VIA Multicrédito Responsabilidade Limitada

22.175.345/0001-19 · ISIN BR023JCTF000 / BR023JCTF018 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 442 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3.350
reapresentações
48

O FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios VIA Multicrédito Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Wise Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 441.775.663,05 na competência de julho de 2026, alta de +41,6% em relação a julho de 2025 (R$ 311.879.393,82). O fundo informou 3.350 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 48 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 737.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 442 miR$ 441 mi0,0%R$ 0,003.350
jun/2026 reapresentadoR$ 398 miR$ 398 mi0,0%R$ 0,003.315
mai/2026 reapresentadoR$ 410 miR$ 410 mi0,0%R$ 0,003.342
abr/2026 reapresentadoR$ 438 miR$ 438 mi0,0%R$ 0,003.356
mar/2026 reapresentadoR$ 437 miR$ 437 mi0,0%R$ 0,003.382
fev/2026 reapresentadoR$ 418 miR$ 418 mi0,0%R$ 0,003.397
jan/2026 reapresentadoR$ 386 miR$ 386 mi0,0%R$ 0,003.374
dez/2025 reapresentadoR$ 387 miR$ 387 mi0,0%R$ 0,003.319
nov/2025 reapresentadoR$ 370 miR$ 370 mi0,0%R$ 0,003.298
out/2025 reapresentadoR$ 355 miR$ 355 mi0,0%R$ 0,003.233
set/2025 reapresentadoR$ 340 miR$ 340 mi0,0%R$ 0,003.144
ago/2025 reapresentadoR$ 323 miR$ 323 mi0,0%R$ 0,003.008

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

48 no total

Mediana de 737.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de concentração por cotas de subclasse sênior de um mesmo FIDC (cl. 4.10)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa Máxima de Custódia (cl. Capítulo 12)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa Global (Taxa de Administração e Gestão) (cl. Capítulo 12)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 0,7 mi0,2%
Cotas de outros FIDCR$ 404 mi91,4%
Valores mobiliários (total)R$ 37,2 mi8,4%
Títulos públicos federaisR$ 0,2 mi0,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINOCDI + 3,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1199304)
SENIORCDI + 2,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1199304)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

100 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO EAN

Perguntas frequentes

Qual o PL do FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios VIA Multicrédito Responsabilidade Limitada?
O FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios VIA Multicrédito Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 441.775.663,05 na competência de julho de 2026.
Quem administra o FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios VIA Multicrédito Responsabilidade Limitada?
O FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios VIA Multicrédito Responsabilidade Limitada é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios VIA Multicrédito Responsabilidade Limitada?
A gestão do FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios VIA Multicrédito Responsabilidade Limitada é de Wise Asset Management Ltda.
O FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios VIA Multicrédito Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios VIA Multicrédito Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios VIA Multicrédito Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios VIA Multicrédito Responsabilidade Limitada tem 48 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios VIA Multicrédito Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios VIA Multicrédito Responsabilidade Limitada é 22.175.345/0001-19.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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