MR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
22.175.405/0001-01 · ISIN BR02DYCTF000 / BR02DYCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O MR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 148.894.798,67 na competência de julho de 2026, queda de −12,2% em relação a julho de 2025 (R$ 169.535.561,41). O fundo informou 30 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 14.930.630,92 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 68 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 1028 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 149 mi | R$ 146 mi | 10,0% | R$ 6,6 mi | 30 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 145 mi | R$ 143 mi | 11,3% | R$ 9,8 mi | 30 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 145 mi | R$ 143 mi | 13,6% | R$ 10,3 mi | 31 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 142 mi | R$ 139 mi | 12,2% | R$ 10,7 mi | 31 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 142 mi | R$ 140 mi | 13,2% | R$ 10,2 mi | 32 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 133 mi | R$ 129 mi | 14,3% | R$ 10,3 mi | 32 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 145 mi | R$ 141 mi | 13,0% | R$ 9,6 mi | 37 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 143 mi | R$ 140 mi | 12,1% | R$ 9,1 mi | 37 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 146 mi | R$ 143 mi | 9,4% | R$ 8,6 mi | 38 |
| out/2025 reapresentado | R$ 144 mi | R$ 141 mi | 11,5% | R$ 9,4 mi | 40 |
| set/2025 reapresentado | R$ 150 mi | R$ 148 mi | 10,9% | R$ 7,7 mi | 40 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 158 mi | R$ 155 mi | 9,8% | R$ 4,7 mi | 39 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
68 no totalMediana de 1028 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8,4 mi | 5,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,5 mi | 4,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 158,82 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Operações compromissadas | R$ 1,4 mi | 0,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 125 mi | 81,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 11,8 mi | 7,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 743630) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 743630) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o MR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do MR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O MR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O MR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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