Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto EAN
22.235.997/0001-00 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto EAN é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de SOD Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 564.413.740,21 na competência de julho de 2026, alta de +799,5% em relação a julho de 2025 (R$ 62.747.298,65). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.060.026,85 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 564 mi | R$ 273 mi | 0,9% | R$ 9,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 308 mi | R$ 305 mi | 1,6% | R$ 9,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 307 mi | R$ 308 mi | 3,0% | R$ 9,2 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 307 mi | R$ 306 mi | 3,0% | R$ 9,2 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 315 mi | R$ 311 mi | 2,0% | R$ 10,4 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 316 mi | R$ 317 mi | 3,3% | R$ 10,5 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 321 mi | R$ 321 mi | 3,3% | R$ 10,5 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 322 mi | R$ 322 mi | 3,6% | R$ 10,3 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 335 mi | R$ 154 mi | 3,5% | R$ 8,3 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 252 mi | R$ 202 mi | 4,6% | R$ 8,3 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 61,9 mi | R$ 62,0 mi | 18,8% | R$ 6,8 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 62,3 mi | R$ 62,4 mi | 18,7% | R$ 6,1 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 88 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 117 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por Devedor ou Coobrigado (cl. 2.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por Devedor ou Coobrigado (cl. 2.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite para ativos de emissão/coobrigação da Instituição Administradora e partes relacionadas (cl. 2.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite para ativos de emissão/coobrigação dos demais prestadores de serviços e partes relacionadas (cl. 2.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 67,5 mi | 12,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 292 mi | 51,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 205 mi | 36,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: SOD Capital Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto EAN?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto EAN?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto EAN?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto EAN tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto EAN já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto EAN?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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