Ferpar - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
35.940.459/0001-50 · ISIN BR048ACTF006 / BR048ACTF014 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Ferpar - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 28.790.521,65 na competência de julho de 2026, queda de −4,3% em relação a julho de 2025 (R$ 30.071.209,59). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.865.578,16 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 27,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 108 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 27,7 mi | 27,3% | R$ 27,4 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 32,5 mi | 20,1% | R$ 22,4 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 33,9 mi | R$ 33,6 mi | 17,1% | R$ 20,5 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 34,7 mi | R$ 34,4 mi | 17,6% | R$ 19,1 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 33,6 mi | R$ 33,1 mi | 16,7% | R$ 19,8 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 34,4 mi | R$ 33,6 mi | 20,9% | R$ 18,2 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 34,2 mi | R$ 33,8 mi | 13,1% | R$ 18,2 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 31,3 mi | R$ 30,9 mi | 20,2% | R$ 23,1 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 29,9 mi | R$ 29,5 mi | 21,0% | R$ 23,8 mi | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 28,3 mi | R$ 27,4 mi | 26,5% | R$ 25,0 mi | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 31,6 mi | R$ 30,2 mi | 22,9% | R$ 21,3 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 30,6 mi | 15,9% | R$ 20,0 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 108 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 108 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 18,2% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,7 mi | 2,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 5,3 mi | 18,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 1,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 228,36 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 22,4 mi | 77,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ferpar - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Ferpar - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Ferpar - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Ferpar - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Ferpar - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ferpar - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre Ferpar - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Ferpar - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados →