Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
52.273.542/0001-31 · ISIN BR0I0XCTF003 / BR0I0XCTF011 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de F3 Rock Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 145.721.269,46 na competência de julho de 2026, queda de −11,2% em relação a julho de 2025 (R$ 164.054.164,95). O fundo informou 27 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 146 mi | R$ 143 mi | 0,0% | R$ 25,0 mi | 27 |
| jun/2026 | R$ 148 mi | R$ 145 mi | 12,9% | R$ 24,5 mi | 26 |
| mai/2026 | R$ 145 mi | R$ 141 mi | 12,7% | R$ 24,1 mi | 26 |
| abr/2026 | R$ 145 mi | R$ 141 mi | 12,4% | R$ 24,0 mi | 27 |
| mar/2026 | R$ 150 mi | R$ 146 mi | 35,8% | R$ 23,4 mi | 27 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 153 mi | R$ 150 mi | 19,1% | R$ 23,0 mi | 27 |
| jan/2026 | R$ 155 mi | R$ 151 mi | 10,3% | R$ 22,6 mi | 27 |
| dez/2025 | R$ 159 mi | R$ 155 mi | 9,6% | R$ 22,3 mi | 26 |
| nov/2025 | R$ 159 mi | R$ 156 mi | 9,0% | R$ 21,9 mi | 26 |
| out/2025 | R$ 161 mi | R$ 157 mi | 8,5% | R$ 21,5 mi | 26 |
| set/2025 | R$ 161 mi | R$ 157 mi | 8,2% | R$ 22,4 mi | 26 |
| ago/2025 | R$ 159 mi | R$ 156 mi | 7,8% | R$ 21,3 mi | 26 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,6 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,7 mi | 1,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 143 mi | 97,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | NO_VENCIMENTO | suplemento em ata de assembleia (doc 1200923) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas da Classe Sênior I | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1233947) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas da Classe Sênior II | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1233947) |
| SENIOR · 3ª Série da 1ª Emissão | CDI + 5,5% a.a. | NO_VENCIMENTO | suplemento em ata de assembleia (doc 1200923) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 32.531.914,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: F3 Rock Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →