TOMÉ.
FIDC

IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

52.298.532/0001-50 · ISIN BR0MG3CTF002 / BR0MG3CTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 512 mi
parcelas inad. / PL
0,8%
cotistas
80
reapresentações
17

O IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 511.985.264,28 na competência de setembro de 2026, alta de +8810,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 5.746.122,90). O fundo informou 80 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 4.101.013,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 286 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 512 miR$ 513 mi0,8%R$ 9,4 mi80
ago/2026R$ 427 miR$ 453 mi0,4%R$ 4,7 mi62
jul/2026R$ 316 miR$ 316 mi1,4%R$ 2,6 mi40
jun/2026R$ 298 miR$ 300 mi2,5%R$ 2,6 mi37
mai/2026 reapresentadoR$ 293 miR$ 294 mi2,5%R$ 0,9 mi36
abr/2026 reapresentadoR$ 173 miR$ 161 mi9,9%R$ 0,2 mi17
mar/2026 reapresentadoR$ 149 miR$ 149 mi0,6%R$ 0,4 mi17
fev/2026 reapresentadoR$ 92,2 miR$ 84,8 mi0,0%R$ 0,0010
jan/2026 reapresentadoR$ 80,8 miR$ 80,8 mi1,2%R$ 0,4 mi10
dez/2025 reapresentadoR$ 53,1 miR$ 52,8 mi0,1%R$ 12.123,4810
nov/2025 reapresentadoR$ 17,6 miR$ 17,7 mi0,0%R$ 0,006
out/2025 reapresentadoR$ 5,8 miR$ 5,8 mi0,0%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 7 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 131 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

17 no total

Mediana de 286 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 480 mi93,6%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 17,4 mi3,4%
Valores mobiliários (total)R$ 9,0 mi1,8%
Cotas de outros FIDCR$ 6,4 mi1,2%
Operações compromissadasR$ 0,2 mi0,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 22.794,210,0%
Títulos públicos federaisR$ 20.714,510,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.677,240,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1222675)
MEZANINO · 2ª Série da 1ª Emissão100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1222675)
SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1222675)
SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1222675)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

72 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RLASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMAREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLSTARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HNDI FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 511.985.264,28 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
O IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 4.101.013,09 (0,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 52.298.532/0001-50.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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