IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
52.298.532/0001-50 · ISIN BR0MG3CTF002 / BR0MG3CTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 315.681.841,59 na competência de julho de 2026, alta de +5548,3% em relação a julho de 2025 (R$ 5.589.011,65). O fundo informou 40 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.283.179,70 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 286 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 316 mi | R$ 316 mi | 1,4% | R$ 2,6 mi | 40 |
| jun/2026 | R$ 298 mi | R$ 300 mi | 2,5% | R$ 2,6 mi | 37 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 293 mi | R$ 294 mi | 2,5% | R$ 0,9 mi | 36 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 173 mi | R$ 161 mi | 9,9% | R$ 0,2 mi | 17 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 0,6% | R$ 0,4 mi | 17 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 92,2 mi | R$ 84,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 80,8 mi | R$ 80,8 mi | 1,2% | R$ 0,4 mi | 10 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 53,1 mi | R$ 52,8 mi | 0,1% | R$ 12.123,48 | 10 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 17,6 mi | R$ 17,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 reapresentado | R$ 5,8 mi | R$ 5,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 reapresentado | R$ 5,7 mi | R$ 5,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 5,7 mi | R$ 5,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 7 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 131 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 286 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 6,2 mi | 2,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 598,42 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 29.489,02 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 260 mi | 82,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 25,5 mi | 8,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 24,7 mi | 7,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 20.046,52 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1222675) |
| MEZANINO · 2ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1222675) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1222675) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1222675) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IOX Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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