TOMÉ.
FIDC

THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

52.286.780/0001-81 · ISIN BR0JEDCTF002 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 31,5 mi
parcelas inad. / PL
6,7%
cotistas
3
reapresentações
3

O THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Renova Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 31.455.834,32 na competência de julho de 2026, alta de +20,2% em relação a julho de 2025 (R$ 26.172.258,53). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.108.923,71 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 31,5 miR$ 28,8 mi6,7%R$ 1,3 mi3
jun/2026R$ 30,0 miR$ 28,6 mi9,0%R$ 2,3 mi3
mai/2026R$ 25,0 miR$ 25,7 mi15,4%R$ 6,9 mi2
abr/2026R$ 18,4 miR$ 18,4 mi20,9%R$ 9,0 mi2
mar/2026R$ 18,4 miR$ 18,4 mi20,9%R$ 9,0 mi2
fev/2026 reapresentadoR$ 21,6 miR$ 21,6 mi11,1%R$ 5,4 mi2
jan/2026R$ 21,1 miR$ 21,0 mi11,8%R$ 5,6 mi2
dez/2025R$ 21,5 miR$ 21,4 mi8,2%R$ 3,3 mi2
nov/2025R$ 21,4 miR$ 21,4 mi4,7%R$ 1,4 mi2
out/2025R$ 20,9 miR$ 20,8 mi7,9%R$ 1,7 mi2
set/2025R$ 20,9 miR$ 20,8 mi3,7%R$ 1,2 mi2
ago/2025R$ 21,5 miR$ 21,6 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 85 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 75 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 54 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de concentração por mesmo devedor (cl. 6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mínimo (cl. 34)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (percentual anual) (cl. 19)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (percentual anual) (cl. 19)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 7.383,580,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 6,0 mi18,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 2,8 mi8,9%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 21,7 mi68,4%
Operações compromissadasR$ 1,2 mi3,7%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO180% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 1179955)
SENIOR150% CDI—apêndice do regulamento (doc 608663)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

98 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACORAM DEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAEICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSC CRÉDITOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAIOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSTARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 31.455.834,32 na competência de julho de 2026.
Quem administra o THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Renova Gestora de Recursos Ltda.
O THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 2.108.923,71 (6,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2026.
Qual o CNPJ do THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 52.286.780/0001-81.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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