Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
45.829.761/0001-99 · ISIN BR0C7NCTF005 / BR0C7NCTF013 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Capsicum Assets Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.010.104,22 na competência de julho de 2026, queda de −33,8% em relação a julho de 2025 (R$ 13.614.905,54). O fundo informou 25 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 106.019.912,74 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1176,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2024), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 9,2 mi | 1176,7% | R$ 116 mi | 25 |
| jun/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 9,5 mi | 1160,4% | R$ 116 mi | 25 |
| mai/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 9,6 mi | 1118,1% | R$ 116 mi | 25 |
| abr/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 10,3 mi | 1120,7% | R$ 120 mi | 25 |
| mar/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 10,5 mi | 934,0% | R$ 119 mi | 25 |
| fev/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 9,8 mi | 1168,6% | R$ 124 mi | 25 |
| jan/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 7,2 mi | 1671,1% | R$ 125 mi | 25 |
| dez/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 7,6 mi | 1589,0% | R$ 124 mi | 25 |
| nov/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 8,8 mi | 1363,6% | R$ 123 mi | 25 |
| out/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 12,8 mi | 914,7% | R$ 121 mi | 25 |
| set/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 11,5 mi | 1026,2% | R$ 121 mi | 25 |
| ago/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 14,3 mi | 779,7% | R$ 119 mi | 25 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 69 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 75.660,91 | 0,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,2 mi | 76,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 20,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 1,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 6,75% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 419453) |
| SENIOR · 2ª Série da 2ª Emissão | DI + 4,25% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 419453) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.100.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Capsicum Assets Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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