Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bees Bank Responsabilidade Limitada
45.853.950/0001-05 · ISIN BR0DF1CTF008 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bees Bank Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.563.702,42 na competência de julho de 2026, alta de +4,9% em relação a julho de 2025 (R$ 5.304.403,48). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 23.156.918,48 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 416,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2024), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 5,6 mi | 416,2% | R$ 23,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,6 mi | 420,2% | R$ 23,1 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,5 mi | 423,8% | R$ 23,1 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,5 mi | 424,5% | R$ 23,1 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 5,5 mi | 426,4% | R$ 23,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 5,5 mi | 430,5% | R$ 23,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 5,4 mi | 430,9% | R$ 23,1 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 5,4 mi | 431,6% | R$ 23,0 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 5,4 mi | 432,7% | R$ 23,0 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 5,4 mi | 431,4% | R$ 23,0 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 5,4 mi | 432,4% | R$ 22,9 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 5,4 mi | 432,6% | R$ 22,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,5 mi | 96,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.861,72 | 0,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,2 mi | 3,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bees Bank Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bees Bank Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bees Bank Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bees Bank Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bees Bank Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bees Bank Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bees Bank Responsabilidade Limitada →