Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
55.706.529/0001-17 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 646.234.075,52). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 169 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 0,01 | R$ 88,0 mi | 0,0% | R$ 792 mi | 0 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 86,2 mi | R$ 86,8 mi | 0,0% | R$ 781 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 85,1 mi | R$ 85,7 mi | 0,0% | R$ 772 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 84,0 mi | R$ 84,5 mi | 0,0% | R$ 761 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 82,8 mi | R$ 83,3 mi | 0,0% | R$ 749 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 81,8 mi | R$ 82,2 mi | 0,0% | R$ 740 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 809 mi | R$ 809 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 646 mi | R$ 646 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
3 versõesNatureza: campos do informe · 3 versões · 0 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 169 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 169 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 63,2% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mar/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 88,0 mi | 99,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 0,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1.149,32 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada →