TOMÉ.
FIDC

Tartus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

55.711.612/0001-84 · ISIN BR0KHVCTF005 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 291 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
6

O Tartus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 290.522.637,60 na competência de julho de 2026, alta de +14,4% em relação a julho de 2025 (R$ 254.039.590,85). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2024), com mediana de 119.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 291 miR$ 291 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 291 miR$ 291 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 291 miR$ 291 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 279 miR$ 279 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 277 miR$ 278 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 276 miR$ 276 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 274 miR$ 274 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 272 miR$ 273 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 270 miR$ 270 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 266 miR$ 266 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 260 miR$ 260 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 258 miR$ 258 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação nov/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 16 campo(s) · corrigido em 107 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

6 no total

Mediana de 119.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido mínimo (evento de liquidação) (cl. 16.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 11.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 63,490,0%
Valores mobiliários (total)R$ 291 mi100,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 12.679,680,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

32 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOD MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADORIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADAAGRO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO

Perguntas frequentes

Qual o PL do Tartus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Tartus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 290.522.637,60 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Tartus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Tartus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Tartus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do Tartus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
O Tartus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do Tartus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Tartus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Tartus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em novembro de 2024.
Qual o CNPJ do Tartus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do Tartus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 55.711.612/0001-84.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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