Facta Inss CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
38.082.159/0001-75 · ISIN BR0E28CTF000 / BR0E28CTF018 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Facta Inss CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de RB Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 268.237.986,02 na competência de julho de 2026, queda de −20,5% em relação a julho de 2025 (R$ 337.615.171,50). O fundo informou 6.281 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.312.898,77 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 148.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 268 mi | R$ 250 mi | 2,4% | R$ 17,2 mi | 6.281 |
| jun/2026 | R$ 279 mi | R$ 259 mi | 2,1% | R$ 11,5 mi | 6.314 |
| mai/2026 | R$ 283 mi | R$ 263 mi | 1,8% | R$ 11,5 mi | 6.347 |
| abr/2026 | R$ 291 mi | R$ 269 mi | 2,3% | R$ 16,0 mi | 6.294 |
| mar/2026 | R$ 297 mi | R$ 275 mi | 2,2% | R$ 14,9 mi | 6.282 |
| fev/2026 | R$ 300 mi | R$ 277 mi | 2,0% | R$ 15,6 mi | 6.253 |
| jan/2026 | R$ 307 mi | R$ 283 mi | 1,9% | R$ 14,5 mi | 6.251 |
| dez/2025 | R$ 312 mi | R$ 287 mi | 1,9% | R$ 14,4 mi | 6.042 |
| nov/2025 | R$ 316 mi | R$ 290 mi | 2,1% | R$ 16,2 mi | 6.030 |
| out/2025 | R$ 322 mi | R$ 294 mi | 2,1% | R$ 17,1 mi | 6.029 |
| set/2025 | R$ 327 mi | R$ 298 mi | 2,0% | R$ 16,5 mi | 6.046 |
| ago/2025 | R$ 332 mi | R$ 302 mi | 1,8% | R$ 15,3 mi | 6.031 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 72 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 134 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 163 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 148.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 723,58 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 238 mi | 87,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21,9 mi | 8,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 11,7 mi | 4,3% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: RB Asset Management Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Facta Inss CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Facta Inss CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Facta Inss CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Facta Inss CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Facta Inss CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Facta Inss CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Facta Inss CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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