TOMÉ.
FIDC

Fundo D Investimento em Direitos Creditórios Rappi Capital Lending

38.109.022/0001-67 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · mai/2022
R$ 3,9 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Fundo D Investimento em Direitos Creditórios Rappi Capital Lending é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.884.910,33 na competência de maio de 2022, queda de −60,9% em relação a maio de 2021 (R$ 9.942.210,11). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mai/2022R$ 3,9 miR$ 4,0 mi0,0%R$ 0,001
abr/2022R$ 3,9 miR$ 3,9 mi0,6%R$ 34.439,151
mar/2022R$ 3,9 miR$ 3,9 mi1,2%R$ 45.921,011
fev/2022R$ 4,3 miR$ 4,4 mi0,0%R$ 52.916,761
jan/2022R$ 4,4 miR$ 4,5 mi0,0%R$ 975,611
dez/2021R$ 5,2 miR$ 5,2 mi0,2%R$ 975,611
nov/2021R$ 5,1 miR$ 5,1 mi0,8%R$ 32.714,831
out/2021R$ 5,1 miR$ 5,1 mi0,2%R$ 251,381
set/2021R$ 7,6 miR$ 7,7 mi0,0%R$ 0,001
ago/2021R$ 7,6 miR$ 7,6 mi0,1%R$ 0,001
jul/2021R$ 10,0 miR$ 10,1 mi0,3%R$ 0,001
jun/2021R$ 10,0 miR$ 10,0 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de mai/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADATCN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSTRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo D Investimento em Direitos Creditórios Rappi Capital Lending?
O Fundo D Investimento em Direitos Creditórios Rappi Capital Lending declarou patrimônio líquido de R$ 3.884.910,33 na competência de maio de 2022.
Quem administra o Fundo D Investimento em Direitos Creditórios Rappi Capital Lending?
O Fundo D Investimento em Direitos Creditórios Rappi Capital Lending é administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Fundo D Investimento em Direitos Creditórios Rappi Capital Lending?
A gestão do Fundo D Investimento em Direitos Creditórios Rappi Capital Lending é de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
O Fundo D Investimento em Direitos Creditórios Rappi Capital Lending tem inadimplência?
O informe do Fundo D Investimento em Direitos Creditórios Rappi Capital Lending declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo D Investimento em Direitos Creditórios Rappi Capital Lending já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo D Investimento em Direitos Creditórios Rappi Capital Lending na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo D Investimento em Direitos Creditórios Rappi Capital Lending?
O CNPJ do Fundo D Investimento em Direitos Creditórios Rappi Capital Lending é 38.109.022/0001-67.

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