Almada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.552.361/0001-68 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Almada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de fevereiro de 2026, queda de −100,0% em relação a fevereiro de 2025 (R$ 34.320.567,08). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de fevereiro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 5,1 mi | 951,8% | R$ 45,6 mi | 7 |
| abr/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 27,7 mi | 164,9% | R$ 22,9 mi | 7 |
| mar/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 27,6 mi | 164,1% | R$ 22,9 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.836,58 | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,1 mi | 99,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.251,22 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Almada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Almada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Almada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Almada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Almada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Almada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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