TOMÉ.
FIDC

Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ltda.

60.447.905/0001-36 · ISIN BR0NVLCTF001 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · jul/2026
R$ 44,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
24
reapresentações
2

O Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Exes Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 44.589.578,74 na competência de julho de 2026, alta de +36,4% em relação a julho de 2025 (R$ 32.687.505,19). O fundo informou 24 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 21.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 44,6 miR$ 45,7 mi0,0%R$ 0,0024
jun/2026R$ 43,9 miR$ 44,9 mi0,0%R$ 0,0024
mai/2026R$ 43,2 miR$ 44,3 mi0,0%R$ 0,0024
abr/2026R$ 41,9 miR$ 42,9 mi0,0%R$ 0,0023
mar/2026R$ 40,4 miR$ 41,3 mi0,0%R$ 0,0022
fev/2026R$ 38,1 miR$ 38,9 mi0,0%R$ 0,0021
jan/2026R$ 37,1 miR$ 38,2 mi0,0%R$ 0,0021
dez/2025R$ 36,4 miR$ 37,0 mi0,0%R$ 0,0021
nov/2025R$ 35,7 miR$ 36,2 mi0,0%R$ 0,0020
out/2025R$ 34,6 miR$ 35,1 mi0,0%R$ 0,0017
set/2025R$ 33,9 miR$ 34,2 mi0,0%R$ 0,0016
ago/2025R$ 33,3 miR$ 33,5 mi0,0%R$ 0,0016

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 21.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por único Devedor (Critério de Elegibilidade) (cl. 4.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (percentual ao ano sobre Patrimônio Líquido) (cl. 14.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (percentual ao ano sobre Patrimônio Líquido) (cl. 14.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa Máxima de Custódia (% a.a. sobre o Patrimônio Líquido) (cl. 14.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 63.881,440,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 27,7 mi60,6%
Valores mobiliários (total)R$ 18,0 mi39,2%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

27 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADAVIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ltda.?
O Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ltda. declarou patrimônio líquido de R$ 44.589.578,74 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ltda.?
O Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ltda. é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ltda.?
A gestão do Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ltda. é de Exes Gestora de Recursos Ltda.
O Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ltda. tem inadimplência?
O informe do Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ltda. declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ltda. já reapresentou informe?
Sim: o Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ltda. tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2025.
Qual o CNPJ do Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ltda.?
O CNPJ do Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ltda. é 60.447.905/0001-36.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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