Virtus Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta
60.456.726/0001-65 · ISIN BR0O4ECTF007 / BR0O4ECTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Virtus Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Carmel Gestora de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 19.878.825,86 na competência de julho de 2026, alta de +258,0% em relação a julho de 2025 (R$ 5.552.111,20). O fundo informou 32 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 17.513,83 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 32 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 19,4 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 32 |
| jun/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 19,1 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 30 |
| mai/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 16,8 mi | 0,3% | R$ 17.241,52 | 29 |
| abr/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 16,5 mi | 0,1% | R$ 2.587,74 | 28 |
| mar/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 15,2 mi | 0,8% | R$ 12.120,92 | 28 |
| fev/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 14,6 mi | 0,3% | R$ 7.342,00 | 28 |
| jan/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 13,5 mi | 0,0% | R$ 814,68 | 27 |
| dez/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 13,1 mi | 0,7% | R$ 7.352,96 | 27 |
| nov/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 0,3% | R$ 4.001,94 | 26 |
| out/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 9,5 mi | 0,5% | R$ 4.251,15 | 25 |
| set/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | 0,2% | R$ 1.707,85 | 25 |
| ago/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 7,3 mi | 0,1% | R$ 1.149,72 | 17 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: classe única · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 32 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Júnior (cl. 9.2(v))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior mínimo de 25% (cl. 4.4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 2,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 3,3 mi | 16,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.008,02 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 mi | 8,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 14,5 mi | 72,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1225205) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1225205) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Carmel Gestora de Ativos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Virtus Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta?
Quem administra o Virtus Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta?
Quem faz a gestão do Virtus Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta?
O Virtus Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta tem inadimplência?
O Virtus Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Virtus Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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