Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
46.557.432/0001-07 · ISIN BR0D1RCTF008 / BR0D1RCTF016 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.377.557,18 na competência de julho de 2026, alta de +65,7% em relação a julho de 2025 (R$ 2.641.825,90). O fundo informou 17 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.214.010,28 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 50,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 112 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 0,1 mi | 50,6% | R$ 4,2 mi | 17 |
| jun/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 0,1 mi | 49,9% | R$ 2,3 mi | 17 |
| mai/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 0,2 mi | 49,5% | R$ 4,2 mi | 17 |
| abr/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 0,2 mi | 56,0% | R$ 2,1 mi | 18 |
| mar/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 0,3 mi | 55,8% | R$ 2,1 mi | 18 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 4,2 mi | R$ 0,1 mi | 55,7% | R$ 2,3 mi | 17 |
| jan/2026 | R$ 0,1 mi | R$ 0,2 mi | 2322,8% | R$ 2,3 mi | 17 |
| dez/2025 | R$ 0,1 mi | R$ 0,2 mi | 2248,5% | R$ 2,4 mi | 17 |
| nov/2025 | R$ 51.461,13 | R$ 0,2 mi | 4631,1% | R$ 2,4 mi | 17 |
| out/2025 | R$ 68.372,62 | R$ 0,2 mi | 3533,1% | R$ 2,4 mi | 17 |
| set/2025 | R$ 7.959,16 | R$ 0,3 mi | 30184,8% | R$ 2,4 mi | 17 |
| ago/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 1477,5% | R$ 2,4 mi | 17 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 79 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 112 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 21,4% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 93.911,95 | 2,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 933,67 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4,4 mi | 96,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 40.864,42 | 0,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 32.409,66 | 0,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 7,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 494603) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino V | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 590426) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino I | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 545808) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino II | CDI + 6,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 545808) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino III | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 545808) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino IV | CDI + 6,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 545808) |
| SENIOR · 1ª Série Sênior | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 494603) |
| SUBORDINADA | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 674214) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 527.428,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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