Eurekka I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
54.828.406/0001-96 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Eurekka I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de junho de 2026, queda de −100,0% em relação a junho de 2025 (R$ 4.248.526,22). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 168.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 2,6 mi | R$ 2,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| out/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| set/2025 reapresentado | R$ 3,6 mi | R$ 3,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 3,8 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jul/2025 reapresentado | R$ 3,8 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
16 no totalMediana de 168.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 12,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação por Índice de Subordinação abaixo de 30% (cl. 15.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de avaliação por índice de subordinação abaixo de 30% (cl. 15.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 94.269,02 | 32,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 32,92 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 274,87 | 0,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,2 mi | 67,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 9% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 667227) |
| SENIOR | DI + 5,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 667227) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Eurekka I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Eurekka I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Eurekka I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Eurekka I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Eurekka I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Eurekka I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Eurekka I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Eurekka I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →