Themis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
54.836.083/0001-82 · ISIN BR0J99CTF000 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Themis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Arandu WM Gestora de Patrimônio Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 36.168.731,59 na competência de julho de 2026, queda de −84,4% em relação a julho de 2025 (R$ 231.221.965,98). O fundo informou 19 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 6.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,2 mi | R$ 35,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| jun/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 35,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 29,0 mi | R$ 28,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| abr/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 28,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| mar/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 29,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 27,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| jan/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 27,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 34,9 mi | R$ 34,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
| nov/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 35,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| out/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 44,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| set/2025 | R$ 79,6 mi | R$ 79,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| ago/2025 | R$ 199 mi | R$ 199 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: prazo para pagamento do resgate após a conversão · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 6.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - Remuneração da Administradora (cl. 11.1.a)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 1,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 34,0 mi | 93,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 30.923,78 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,9 mi | 5,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Arandu WM Gestora de Patrimônio Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Themis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Themis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Themis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Themis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Themis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Themis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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