TOMÉ.
FIDC

Estaiada Éxes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

52.319.921/0001-15 · ISIN BR0I3JCTF006 / BR0I3JCTF022 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · jul/2026
R$ 79,6 mi
parcelas inad. / PL
0,8%
cotistas
23
reapresentações
23

O Estaiada Éxes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Exes Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 79.618.059,89 na competência de julho de 2026, alta de +113,6% em relação a julho de 2025 (R$ 37.275.510,53). O fundo informou 23 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 655.507,74 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 23 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 323 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 79,6 miR$ 79,7 mi0,8%R$ 1,2 mi23
jun/2026R$ 75,1 miR$ 75,1 mi0,7%R$ 1,1 mi25
mai/2026R$ 67,4 miR$ 67,3 mi0,6%R$ 0,6 mi25
abr/2026R$ 67,4 miR$ 67,3 mi0,6%R$ 0,6 mi25
mar/2026R$ 63,4 miR$ 63,7 mi0,5%R$ 0,6 mi25
fev/2026R$ 58,3 miR$ 58,6 mi1,2%R$ 1,3 mi25
jan/2026R$ 57,7 miR$ 57,6 mi1,0%R$ 0,8 mi24
dez/2025R$ 53,2 miR$ 53,4 mi0,7%R$ 0,7 mi24
nov/2025R$ 51,8 miR$ 51,6 mi0,5%R$ 0,6 mi24
out/2025R$ 48,6 miR$ 49,1 mi0,7%R$ 0,5 mi24
set/2025 reapresentadoR$ 44,3 miR$ 44,7 mi0,5%R$ 0,3 mi24
ago/2025 reapresentadoR$ 37,8 miR$ 38,2 mi0,5%R$ 0,2 mi22

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação set/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 119 campo(s) · corrigido em 47 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 114 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 76 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 66 campo(s) · corrigido em 90 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

23 no total

Mediana de 323 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por Devedor (mesmo Devedor) (cl. 5.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por Devedor (Devedor Especial) (cl. 5.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite Mínimo de Subordinação (cl. 1.1)

cumpre
Limite no regulamento (>= 40,0%)40,0%
Declarado no informe jul/202642,8%
Diferença+2,8% p.p.

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Taxa de Administração - parcela do Administrador (cl. 8.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 78,9 mi98,6%
Valores mobiliários (total)R$ 0,7 mi0,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,4 mi0,5%
Disponibilidades (caixa)R$ 35.909,930,0%
Títulos públicos federaisR$ 19.860,310,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Série da 1ª EmissãoDI + 7,5% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 990633)
SENIOR · 1ª Série150% CDIMENSALinstrumento de alteração (doc 792879)
SENIOR · 5ª SérieDI + 4,5% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 901776)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.833.354,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

108 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Estaiada Éxes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Estaiada Éxes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 79.618.059,89 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Estaiada Éxes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Estaiada Éxes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Estaiada Éxes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Estaiada Éxes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Exes Gestora de Recursos Ltda.
O Estaiada Éxes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Estaiada Éxes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 655.507,74 (0,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Estaiada Éxes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Estaiada Éxes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 23 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em setembro de 2025.
Qual o CNPJ do Estaiada Éxes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Estaiada Éxes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 52.319.921/0001-15.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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