Golden Stone II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
52.322.327/0001-83 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Golden Stone II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 78.715.313,55 na competência de julho de 2026, alta de +9,1% em relação a julho de 2025 (R$ 72.178.882,43). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 263.127,32 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 78,7 mi | R$ 77,9 mi | 0,3% | R$ 63.498,62 | 1 |
| jun/2026 | R$ 76,4 mi | R$ 75,0 mi | 0,1% | R$ 6.423,05 | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 75,5 mi | 0,1% | R$ 11.398,35 | 1 |
| abr/2026 | R$ 74,2 mi | R$ 68,7 mi | 0,1% | R$ 1.449,67 | 1 |
| mar/2026 | R$ 72,0 mi | R$ 71,1 mi | 0,4% | R$ 4.718,41 | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,9 mi | R$ 76,9 mi | 0,2% | R$ 30.827,61 | 1 |
| jan/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 71,1 mi | 0,5% | R$ 0,2 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 72,9 mi | R$ 72,9 mi | 7,0% | R$ 1,3 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,3 mi | R$ 78,4 mi | 0,1% | R$ 1,3 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 75,7 mi | R$ 74,9 mi | 0,2% | R$ 3,0 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 70,9 mi | 0,4% | R$ 46.304,85 | 1 |
| ago/2025 | R$ 73,5 mi | R$ 72,9 mi | 0,2% | R$ 0,8 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 91.224,12 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,9 mi | 1,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 73,7 mi | 93,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 405,82 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,9 mi | 5,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Golden Stone II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Golden Stone II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Golden Stone II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Golden Stone II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Golden Stone II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Golden Stone II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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