Itaú Soneto III Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
61.285.889/0001-95 · ISIN BR0S5SCTF000 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
O Itaú Soneto III Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 399.045.094,08 na competência de julho de 2026. O fundo informou 894 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 399 mi | R$ 399 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 894 |
| jun/2026 | R$ 298 mi | R$ 298 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 440 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração individual de originador (cedente) — 10% da carteira de direitos creditórios (cl. 3.7(y)(ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Cotistas com ao menos 5% do patrimônio líquido podem convocar assembleia (cl. 3.8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 940,15 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 83,2 mi | 20,8% |
| Operações compromissadas | R$ 78,7 mi | 19,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,6 mi | 0,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 237 mi | 59,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú Soneto III Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o Itaú Soneto III Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Itaú Soneto III Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O Itaú Soneto III Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O Itaú Soneto III Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaú Soneto III Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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