EOS Financiamento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
61.145.490/0001-09 · ISIN BR0OUBCTF002 / BR0OUBCTF010 · adm. Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O EOS Financiamento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Menestys Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.593.388,47 na competência de setembro de 2026, alta de +58,2% em relação a setembro de 2025 (R$ 2.903.775,37). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 421.879,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,2% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 4,6 mi | 9,2% | R$ 1,8 mi | 1 |
| ago/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 5,0 mi | 7,3% | R$ 1,5 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 5,6 mi | 5,8% | R$ 1,3 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 6,2 mi | 3,9% | R$ 0,9 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 6,4 mi | 3,0% | R$ 0,6 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 7,0 mi | 2,3% | R$ 0,4 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 7,0 mi | 1,6% | R$ 0,2 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 7,0 mi | 2,0% | R$ 0,2 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 7,1 mi | 0,6% | R$ 42.204,82 | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 6,6 mi | R$ 6,7 mi | 0,3% | R$ 14.522,52 | 3 |
| nov/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 5,1 mi | 0,1% | R$ 764,15 | 3 |
| out/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 4,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 29 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por mesmo devedor/coobrigado (cl. 3.6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Convocacao de Assembleia Especial por Inconsistencia Relevante na amostragem (cl. 2.5.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 6.8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração fixa - 2 primeiros meses (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,6 mi | 96,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 2,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 53.651,92 | 1,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.587,19 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Primeira Série de Cotas Subordinadas Mezanino | CDI + 6,5% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 960474) |
| SENIOR · Primeira Série de Cotas Seniores | CDI + 4,5% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 960474) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 900.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Menestys Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do EOS Financiamento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o EOS Financiamento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do EOS Financiamento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O EOS Financiamento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O EOS Financiamento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do EOS Financiamento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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