Embraprec Fundo de Investimento em Direitos Creditório NÃO Padronizado
53.323.357/0001-77 · ISIN BR0IA6CTF007 / BR0IA6CTF015 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Embraprec Fundo de Investimento em Direitos Creditório NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Terra Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 16.933.640,54 na competência de julho de 2026, alta de +25,6% em relação a julho de 2025 (R$ 13.483.380,95). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 16,9 mi | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 16,5 mi | R$ 18,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 16,3 mi | R$ 18,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 16,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 13,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 13,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 11,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 42 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 3,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 399,77 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 0,3 mi | 1,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 1,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 17,3 mi | 93,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 120% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1139888) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Terra Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Embraprec Fundo de Investimento em Direitos Creditório NÃO Padronizado?
Quem administra o Embraprec Fundo de Investimento em Direitos Creditório NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Embraprec Fundo de Investimento em Direitos Creditório NÃO Padronizado?
O Embraprec Fundo de Investimento em Direitos Creditório NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Embraprec Fundo de Investimento em Direitos Creditório NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Embraprec Fundo de Investimento em Direitos Creditório NÃO Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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