Jaffa II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
53.323.818/0001-01 · ISIN BR0NB6CTF009 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Jaffa II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.719.240,50 na competência de julho de 2026, queda de −37,9% em relação a julho de 2025 (R$ 4.377.241,04). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 37 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 2,7 mi | R$ 2,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 2,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 2,8 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 2,9 mi | R$ 2,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 2,9 mi | R$ 2,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 2,9 mi | R$ 2,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 2,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 4,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 4,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 95 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 37 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração por devedor (cl. 3.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima admitida na Classe (após emissão de Cotas Seniores) (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima admitida na Classe após emissão de Cotas Mezanino (cl. 10.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 93,35 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 409,01 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,7 mi | 95,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 4,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | IPCA + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1246605) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.771.627,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Jaffa II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Jaffa II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Jaffa II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Jaffa II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Jaffa II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Jaffa II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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