ECO Multi HY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
53.601.640/0001-13 · ISIN BRECHYCTF001 / BRECHYCTF019 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O ECO Multi HY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 198.898.196,23 na competência de julho de 2026, alta de +26,6% em relação a julho de 2025 (R$ 157.090.145,31). O fundo informou 282 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.238.528,72 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 199 mi | R$ 199 mi | 3,1% | R$ 0,00 | 282 |
| jun/2026 | R$ 197 mi | R$ 193 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 260 |
| mai/2026 | R$ 195 mi | R$ 195 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 260 |
| abr/2026 | R$ 191 mi | R$ 192 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 260 |
| mar/2026 | R$ 188 mi | R$ 188 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 260 |
| fev/2026 | R$ 185 mi | R$ 185 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 260 |
| jan/2026 | R$ 182 mi | R$ 182 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 260 |
| dez/2025 | R$ 178 mi | R$ 177 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 263 |
| nov/2025 | R$ 175 mi | R$ 175 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 263 |
| out/2025 | R$ 169 mi | R$ 169 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 263 |
| set/2025 | R$ 165 mi | R$ 166 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 263 |
| ago/2025 | R$ 162 mi | R$ 162 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração - PL até R$ 50 milhões (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - PL até R$ 50.000.000,00 (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 96,0 mi | 48,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 81,0 mi | 40,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,7 mi | 3,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 13,9 mi | 7,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,06 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 17.581.482,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ECO Multi HY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ECO Multi HY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do ECO Multi HY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O ECO Multi HY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O ECO Multi HY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ECO Multi HY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre ECO Multi HY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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