IC Precatórios Estaduais II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Resp Ltda.
53.622.208/0001-09 · ISIN BR0I3TCTF005 / BR0I3TCTF013 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O IC Precatórios Estaduais II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Resp Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Iron Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 51.298.522,10 na competência de julho de 2026, queda de −9,8% em relação a julho de 2025 (R$ 56.897.439,95). O fundo informou 20 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 54,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| jun/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 50,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| mai/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 52,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| abr/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 53,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| mar/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 59,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| fev/2026 | R$ 55,5 mi | R$ 55,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| jan/2026 | R$ 55,3 mi | R$ 55,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| dez/2025 | R$ 54,8 mi | R$ 54,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| nov/2025 | R$ 59,0 mi | R$ 59,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| out/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 59,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| set/2025 | R$ 57,9 mi | R$ 58,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| ago/2025 | R$ 57,4 mi | R$ 57,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Contestação de Contratos de Cessão como Evento de Avaliação (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima (cl. 2.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,4 mi | 17,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 45,1 mi | 82,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 39.110,13 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 8% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 993575) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | DI + 8% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 993575) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Iron Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IC Precatórios Estaduais II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Resp Ltda.?
Quem administra o IC Precatórios Estaduais II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Resp Ltda.?
Quem faz a gestão do IC Precatórios Estaduais II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Resp Ltda.?
O IC Precatórios Estaduais II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Resp Ltda. tem inadimplência?
O IC Precatórios Estaduais II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Resp Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IC Precatórios Estaduais II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Resp Ltda.?
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