Pagedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
53.624.183/0001-82 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Pagedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 34.313.355,33 na competência de julho de 2026, queda de −11,8% em relação a julho de 2025 (R$ 38.886.042,82). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 58.051.867,49 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 169,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 31,6 mi | 169,2% | R$ 43,4 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 31,9 mi | 191,1% | R$ 45,6 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,1 mi | R$ 35,4 mi | 161,1% | R$ 44,7 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,4 mi | R$ 45,1 mi | 159,0% | R$ 42,0 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 32,3 mi | 180,9% | R$ 43,4 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 41,1 mi | 127,9% | R$ 31,6 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 38,1 mi | 138,5% | R$ 33,7 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,1 mi | R$ 38,5 mi | 151,3% | R$ 33,1 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,5 mi | R$ 34,7 mi | 153,0% | R$ 34,5 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 36,3 mi | 133,7% | R$ 29,9 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 39,6 mi | R$ 37,7 mi | 117,4% | R$ 25,7 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 40,3 mi | R$ 38,6 mi | 98,8% | R$ 22,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 9.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,7 mi | 1,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 648,60 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,9 mi | 14,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,9 mi | 8,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 26,1 mi | 75,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pagedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Pagedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Pagedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Pagedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Pagedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pagedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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