TOMÉ.
FIDC

Dublin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

31.544.287/0001-44 · adm. Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 72,8 mi
parcelas inad. / PL
30,9%
cotistas
1
reapresentações
16

O Dublin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Acura Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 72.805.058,44 na competência de julho de 2026, queda de −74,7% em relação a julho de 2025 (R$ 287.714.014,72). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 22.491.586,51 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 30,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 41 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 72,8 miR$ 240 mi30,9%R$ 92,4 mi1
jun/2026R$ 72,1 miR$ 239 mi31,2%R$ 92,4 mi1
mai/2026R$ 71,6 miR$ 238 mi31,4%R$ 92,4 mi1
abr/2026R$ 71,0 miR$ 238 mi31,7%R$ 92,4 mi1
mar/2026R$ 70,5 miR$ 237 mi31,9%R$ 92,4 mi1
fev/2026R$ 353 miR$ 435 mi6,4%R$ 92,4 mi2
jan/2026R$ 390 miR$ 898 mi12,7%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 521 miR$ 956 mi10,4%R$ 0,002
nov/2025R$ 299 miR$ 807 mi16,6%R$ 0,002
out/2025R$ 295 miR$ 804 mi16,8%R$ 0,002
set/2025R$ 291 miR$ 804 mi17,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 287 miR$ 800 mi17,2%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 44 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 41 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

16 no total

Mediana de 41 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 93,8% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa Máxima de Administração (cl. Remuneração máxima dos Prestadores de Serviços)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa Máxima de Gestão (cl. Remuneração máxima dos Prestadores de Serviços)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros ativos de renda fixaR$ 39,7 mi6,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 367 mi60,5%
Valores mobiliários (total)R$ 26,3 mi4,3%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 174 mi28,6%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

73 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Dublin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Dublin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 72.805.058,44 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Dublin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Dublin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Dublin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do Dublin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de Acura Gestora de Recursos Ltda.
O Dublin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Dublin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 22.491.586,51 (30,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Dublin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Dublin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Dublin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do Dublin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 31.544.287/0001-44.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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