Delta Energia Pré-Pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
34.644.098/0001-31 · ISIN BR03UACTF002 / BR03UACTF010 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Delta Energia Pré-Pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 47.455.604,64 na competência de julho de 2026, queda de −63,6% em relação a julho de 2025 (R$ 130.363.332,68). O fundo informou 211 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2024), com mediana de 110 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,5 mi | R$ 47,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 211 |
| jun/2026 | R$ 54,9 mi | R$ 55,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 213 |
| mai/2026 | R$ 62,6 mi | R$ 62,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 213 |
| abr/2026 | R$ 69,8 mi | R$ 70,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 213 |
| mar/2026 | R$ 77,3 mi | R$ 77,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 212 |
| fev/2026 | R$ 83,9 mi | R$ 84,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 212 |
| jan/2026 | R$ 91,2 mi | R$ 91,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 212 |
| dez/2025 | R$ 98,5 mi | R$ 98,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 211 |
| nov/2025 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 211 |
| out/2025 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 211 |
| set/2025 | R$ 118 mi | R$ 119 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 211 |
| ago/2025 | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 247 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2022
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2022
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2022
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 110 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração para PL até R$ 300.000.000,00 (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão para PL até R$ 300.000.000,00 (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 978,25 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.780,18 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 47,5 mi | 99,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 94.331.602,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Delta Energia Pré-Pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Delta Energia Pré-Pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Delta Energia Pré-Pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada?
O Delta Energia Pré-Pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Delta Energia Pré-Pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Delta Energia Pré-Pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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