TOMÉ.
FIDC

Alpha Crédito - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

34.691.300/0001-86 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 10,4 mi
parcelas inad. / PL
80,0%
cotistas
70
reapresentações
16

O Alpha Crédito - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Legatus Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.384.746,08 na competência de julho de 2026, queda de −33,8% em relação a julho de 2025 (R$ 15.679.307,15). O fundo informou 70 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 8.309.947,92 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 80,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 106.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 10,4 miR$ 10,8 mi80,0%R$ 8,6 mi70
jun/2026R$ 11,7 miR$ 12,0 mi123,9%R$ 7,8 mi70
mai/2026R$ 14,9 miR$ 15,2 mi98,0%R$ 7,3 mi67
abr/2026R$ 15,6 miR$ 15,1 mi91,9%R$ 6,7 mi67
mar/2026R$ 14,8 miR$ 15,0 mi95,6%R$ 6,5 mi67
fev/2026R$ 14,2 miR$ 14,4 mi100,1%R$ 6,3 mi67
jan/2026 reapresentadoR$ 13,8 miR$ 13,9 mi101,9%R$ 6,4 mi67
dez/2025 reapresentadoR$ 14,1 miR$ 14,2 mi91,5%R$ 5,7 mi66
nov/2025R$ 14,4 miR$ 14,4 mi43,4%R$ 5,3 mi66
out/2025R$ 14,9 miR$ 15,0 mi74,8%R$ 4,8 mi67
set/2025R$ 15,0 miR$ 14,8 mi73,1%R$ 4,6 mi67
ago/2025R$ 15,5 miR$ 15,4 mi68,1%R$ 4,1 mi67

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2026

risco não subiu

Natureza: PDD — créditos existentes · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: ativo total · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

16 no total

Mediana de 106.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 31,3% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 6,5 mi59,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 58.236,580,5%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 2,5 mi22,8%
Disponibilidades (caixa)R$ 238,160,0%
Valores mobiliários (total)R$ 1,8 mi16,8%
Cotas de outros FIDCR$ 11.898,380,1%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.462.963,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

65 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSBRIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Alpha Crédito - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Alpha Crédito - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 10.384.746,08 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Alpha Crédito - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Alpha Crédito - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Alpha Crédito - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Alpha Crédito - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Legatus Capital Gestora de Recursos Ltda.
O Alpha Crédito - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Alpha Crédito - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 8.309.947,92 (80,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Alpha Crédito - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Alpha Crédito - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2026.
Qual o CNPJ do Alpha Crédito - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Alpha Crédito - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 34.691.300/0001-86.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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