Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fiserv - Responsabilidade Limitada
34.661.403/0001-01 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fiserv - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 63.375.705,32 na competência de julho de 2026, alta de +1233,0% em relação a julho de 2025 (R$ 4.754.306,60). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 600.378,03 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2022), com mediana de 147 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,4 mi | R$ 64,2 mi | 0,9% | R$ 0,7 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,4 mi | R$ 56,3 mi | 1,0% | R$ 0,9 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 50,2 mi | 2,3% | R$ 0,8 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 48,6 mi | 1,8% | R$ 1,2 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 42,7 mi | 1,3% | R$ 1,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,9 mi | R$ 39,7 mi | 1,4% | R$ 0,7 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 33,9 mi | R$ 33,7 mi | 1,2% | R$ 0,3 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,5 mi | R$ 31,8 mi | 0,7% | R$ 0,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 24,8 mi | 0,9% | R$ 86.413,18 | 1 |
| out/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 21,4 mi | 0,2% | R$ 16.354,90 | 1 |
| set/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 13,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 5,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 162 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 190 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2021
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 43 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 147 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor (cl. 2.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL mínimo - Evento de Liquidação por PL médio diário insuficiente (cl. 19.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 63375705,3% |
| Diferença | +62375705,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Razão de Subordinação (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - faixa até R$ 500 milhões de PL (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 61,6 mi | 94,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,2 mi | 3,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 1,5% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fiserv - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fiserv - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fiserv - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fiserv - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fiserv - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fiserv - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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