TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Yellowstone - Responsabilidade Limitada

55.013.574/0001-96 · ISIN BR0JJPCTF047 / BR0JJPCTF054 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 172 mi
parcelas inad. / PL
31,4%
cotistas
13
reapresentações
1

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Yellowstone - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Tera Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 172.289.776,49 na competência de julho de 2026, alta de +158,8% em relação a julho de 2025 (R$ 66.567.405,46). O fundo informou 13 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 54.103.085,33 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 31,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 172 miR$ 273 mi31,4%R$ 0,0013
jun/2026R$ 170 miR$ 250 mi29,6%R$ 0,0013
mai/2026R$ 154 miR$ 215 mi29,6%R$ 0,0013
abr/2026R$ 153 miR$ 204 mi27,0%R$ 0,0012
mar/2026R$ 117 miR$ 163 mi30,6%R$ 0,0012
fev/2026R$ 108 miR$ 141 mi18,7%R$ 0,0010
jan/2026R$ 108 miR$ 140 mi9,9%R$ 0,0010
dez/2025R$ 106 miR$ 125 mi0,3%R$ 0,0010
nov/2025 reapresentadoR$ 97,4 miR$ 112 mi0,3%R$ 0,0010
out/2025R$ 83,8 miR$ 101 mi0,4%R$ 0,0010
set/2025R$ 83,2 miR$ 94,6 mi0,4%R$ 0,0010
ago/2025R$ 71,9 miR$ 86,3 mi0,3%R$ 0,0010

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação nov/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 79 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 40.000,000,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 271 mi92,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 19,4 mi6,6%
Valores mobiliários (total)R$ 1,7 mi0,6%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 2ª Emissão da 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino ADI + 5% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 824479)
MEZANINO · 2ª Emissão da 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino BDI + 8% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 824479)
SENIOR · 2ª Emissão da 1ª Série de Cotas SenioresDI + 3,5% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 824479)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 52.892.541,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

65 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Yellowstone - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Yellowstone - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 172.289.776,49 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Yellowstone - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Yellowstone - Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Yellowstone - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Yellowstone - Responsabilidade Limitada é de Tera Investimentos Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Yellowstone - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Yellowstone - Responsabilidade Limitada declara R$ 54.103.085,33 (31,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Yellowstone - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Yellowstone - Responsabilidade Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em novembro de 2025.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Yellowstone - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Yellowstone - Responsabilidade Limitada é 55.013.574/0001-96.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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