Cupertino Kaya Precatórios FIDC de Responsabilidade Limitada
60.315.519/0001-90 · ISIN BR0O7JCTF009 / BR0O7JCTF017 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Cupertino Kaya Precatórios FIDC de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Cupertino Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 85.496.037,33 na competência de julho de 2026, alta de +109,9% em relação a julho de 2025 (R$ 40.734.632,81). O fundo informou 36 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 15.701.399,27 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 18,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 87,5 mi | 18,4% | R$ 0,00 | 36 |
| jun/2026 | R$ 72,0 mi | R$ 78,3 mi | 21,8% | R$ 0,00 | 25 |
| mai/2026 | R$ 70,8 mi | R$ 71,4 mi | 22,2% | R$ 0,00 | 25 |
| abr/2026 | R$ 69,1 mi | R$ 69,8 mi | 22,7% | R$ 0,00 | 24 |
| mar/2026 | R$ 67,1 mi | R$ 69,1 mi | 26,2% | R$ 0,00 | 24 |
| fev/2026 | R$ 65,4 mi | R$ 65,2 mi | 26,9% | R$ 0,00 | 23 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 59,4 mi | R$ 59,5 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 20 |
| dez/2025 | R$ 57,6 mi | R$ 58,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| nov/2025 | R$ 51,6 mi | R$ 51,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| out/2025 | R$ 47,3 mi | R$ 47,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| set/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 42,4 mi | 0,8% | R$ 0,00 | 11 |
| ago/2025 | R$ 41,4 mi | R$ 41,4 mi | 0,8% | R$ 0,00 | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 82,5 mi | 94,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.527,92 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,1 mi | 5,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 911658) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 911658) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 999.881,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Cupertino Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cupertino Kaya Precatórios FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Cupertino Kaya Precatórios FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Cupertino Kaya Precatórios FIDC de Responsabilidade Limitada?
O Cupertino Kaya Precatórios FIDC de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Cupertino Kaya Precatórios FIDC de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cupertino Kaya Precatórios FIDC de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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